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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 722.00 | 268.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 443.00 | 74 548.00 | 57 894.00 | 132 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 533.00 | 75 270.00 | 65 263.00 | 140 533.00 |
BT Marchandises | 167 131.00 | | 167 131.00 | 167 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 577.00 | 143 718.00 | 71 859.00 | 215 577.00 |
BZ Autres créances | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
CF Disponibilités | 191 625.00 | | 191 625.00 | 191 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 549.00 | 143 718.00 | 481 831.00 | 625 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 081.00 | 218 988.00 | 547 094.00 | 766 081.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 319.00 | 129 151.00 | | 146 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 301.00 | 17 168.00 | | 57 301.00 |
DL TOTAL (I) | 214 620.00 | 157 319.00 | | 214 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 148.00 | 33 481.00 | | 22 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 537.00 | 44 410.00 | | 59 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 448.00 | 228 351.00 | | 175 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 923.00 | 55 607.00 | | 39 923.00 |
EA Autres dettes | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 474.00 | 361 848.00 | | 332 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 094.00 | 519 167.00 | | 547 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 886.00 | 342 554.00 | | 321 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 714.00 | | 24 609.00 | 121 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 140 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 790.00 | 132 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 824.00 | | 24 409.00 | 113 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 200.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 155.00 | 17 905.00 | 5 790.00 | 63 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 198.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 631.00 | 17 707.00 | 5 790.00 | 62 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 485.00 | 143 718.00 | 110 485.00 | 110 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 485.00 | 143 718.00 | 110 485.00 | 110 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 485.00 | 143 718.00 | 110 485.00 | 110 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 448.00 | 175 448.00 | | 175 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 577.00 | 215 577.00 | | 215 577.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 148.00 | 11 561.00 | 10 587.00 | 22 148.00 |
VI Groupe et associés | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 867.00 | 273 867.00 | | 273 867.00 |
VW T.V.A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 474.00 | 321 886.00 | 10 587.00 | 332 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 680.00 | 5 349.00 | | 4 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 058.00 | 21 533.00 | | 15 058.00 |
ST Autres comptes | 164 133.00 | 153 644.00 | | 164 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 072.00 | 97 775.00 | | 94 072.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 060.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 367.00 | 3 255.00 | | 3 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 046.00 | 8 604.00 | | 8 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 691.00 | 351 586.00 | | 343 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 578.00 | 275 229.00 | | 287 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 262.00 | 274 012.00 | | 273 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |