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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 589.00 | 26 635.00 | 2 954.00 | 29 589.00 |
040 Immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 506.00 | 30 502.00 | 34 004.00 | 64 506.00 |
060 Stock marchandises | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 970.00 | 2 760.00 | 5 210.00 | 7 970.00 |
072 Créances – Autres | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
084 Disponibilités | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 618.00 | 2 760.00 | 29 858.00 | 32 618.00 |
110 Total général Actif | 97 124.00 | 33 262.00 | 63 862.00 | 97 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 135 990.00 | | | 135 990.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
224 Production immobilisée | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 311.00 | | | 195 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -720.00 | | | -720.00 |
242 Autres charges externes. | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
252 Charges sociales | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 556.00 | | | 196 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |