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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 1 130.00 | 1 685.00 | 2 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 952.00 | 497.00 | 242 455.00 | 242 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 994.00 | 18 504.00 | 9 490.00 | 27 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 903.00 | 176 413.00 | 148 490.00 | 324 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 664.00 | 196 544.00 | 402 120.00 | 598 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 289.00 | 4 282.00 | 186 007.00 | 190 289.00 |
BZ Autres créances | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CF Disponibilités | 94 540.00 | | 94 540.00 | 94 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 656.00 | 4 282.00 | 356 374.00 | 360 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 320.00 | 200 826.00 | 758 494.00 | 959 320.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 191 417.00 | 212 215.00 | | 191 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 521.00 | 87 202.00 | | 70 521.00 |
DL TOTAL (I) | 426 939.00 | 464 417.00 | | 426 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 895.00 | 75 236.00 | | 43 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 295.00 | 231 803.00 | | 177 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 340.00 | 27 370.00 | | 63 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 977.00 | 22 986.00 | | 32 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 047.00 | 31 613.00 | | 14 047.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 555.00 | 389 168.00 | | 331 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 494.00 | 853 585.00 | | 758 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 027.00 | 345 959.00 | | 320 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 048.00 | | 8 116.00 | 591 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 598 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 767.00 | | | 245 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 781.00 | | 8 116.00 | 344 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 247.00 | 4 282.00 | 11 247.00 | 11 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 247.00 | 4 282.00 | 11 247.00 | 11 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 247.00 | 4 282.00 | 11 247.00 | 11 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 282.00 | 11 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 186 007.00 | 186 007.00 | | 186 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VC Groupe et associés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 209.00 | 32 347.00 | 10 862.00 | 43 209.00 |
VI Groupe et associés | 177 295.00 | 177 295.00 | | 177 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 488.00 | 241 488.00 | | 241 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 548.00 | 256 687.00 | 10 862.00 | 267 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |