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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 156.00 | 82 707.00 | 3 449.00 | 86 156.00 |
040 Immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 944.00 | 82 707.00 | 5 238.00 | 87 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
060 Stock marchandises | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
072 Créances – Autres | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
084 Disponibilités | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
110 Total général Actif | 161 446.00 | 82 707.00 | 78 739.00 | 161 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 607.00 | | | 167 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
230 Autres produits | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 994.00 | | | 200 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
242 Autres charges externes. | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
252 Charges sociales | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 944.00 | | | 197 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 601.00 | | | 90 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |