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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 022.00 | 9 869.00 | 19 153.00 | 29 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 088.00 | 14 935.00 | 19 153.00 | 34 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CF Disponibilités | 79 947.00 | | 79 947.00 | 79 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 750.00 | | 109 750.00 | 109 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 838.00 | 14 935.00 | 128 903.00 | 143 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 897.00 | 22 589.00 | | 23 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458.00 | 1 308.00 | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 31 855.00 | 29 397.00 | | 31 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 836.00 | 2 767.00 | | 17 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 015.00 | 55 012.00 | | 58 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 7 283.00 | | 5 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 141.00 | 33 103.00 | | 15 141.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 208.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 047.00 | 98 372.00 | | 97 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 903.00 | 127 770.00 | | 128 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 368.00 | 98 372.00 | | 87 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 125.00 | | 315 125.00 | 315 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 125.00 | | 315 125.00 | 315 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 218.00 | 2 655.00 | | 4 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 044.00 | 28 826.00 | | 31 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 17.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 371.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -3 371.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 311.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 351.00 | 320 099.00 | | 319 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 892.00 | 318 791.00 | | 316 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 458.00 | 1 308.00 | | 2 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 613.00 | | 24 475.00 | 9 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 547.00 | | 24 475.00 | 4 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897.00 | 6 038.00 | | 8 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | 6 038.00 | | 3 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 812.00 | 8 132.00 | 9 680.00 | 17 812.00 |
VI Groupe et associés | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 047.00 | 87 368.00 | 9 680.00 | 97 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 630.00 | 13 814.00 | | 13 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 485.00 | 4 063.00 | | 3 485.00 |
ST Autres comptes | 19 393.00 | 22 476.00 | | 19 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 503.00 | 15 040.00 | | 14 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 010.00 | 57 189.00 | | 51 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 1 320.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 940.00 | 15 134.00 | | 14 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 390.00 | 98 768.00 | | 88 390.00 |