| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AN Terrains | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 |
AP Constructions | 189 000.00 | 26.00 | 188 974.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 770.00 | 342 466.00 | 21 304.00 | 363 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 900.00 | 94 996.00 | 46 904.00 | 141 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 376.00 | 455 195.00 | 1 548 181.00 | 2 003 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 363.00 | 1 509.00 | 311 855.00 | 313 363.00 |
BZ Autres créances | 11 368 056.00 | 4 173.00 | 11 363 884.00 | 11 368 056.00 |
CF Disponibilités | 303 908.00 | | 303 908.00 | 303 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 999 604.00 | 5 682.00 | 11 993 923.00 | 11 999 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 002 980.00 | 460 876.00 | 13 542 104.00 | 14 002 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 059.00 | 1 426 433.00 | | 1 575 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 591.00 | 148 627.00 | | 537 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 650.00 | 1 630 059.00 | | 2 167 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 140.00 | 1 126 884.00 | | 301 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 864 549.00 | 1 294 438.00 | | 7 864 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 486.00 | 119 511.00 | | 3 021 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 512.00 | 73 911.00 | | 142 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 615 091.00 | | |
EA Autres dettes | | 68 410.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 766.00 | 10 896.00 | | 44 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 374 454.00 | 4 309 142.00 | | 11 374 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 542 104.00 | 5 939 201.00 | | 13 542 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 484.00 | 816.00 | 1 946 300.00 | 1 945 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 484.00 | 816.00 | 1 946 300.00 | 1 945 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 323 500.00 | | | 2 323 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 323 636.00 | | | 2 323 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 27 000.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792 431.00 | | | 1 792 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792 777.00 | 27 000.00 | | 1 792 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 858.00 | -27 000.00 | | 530 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | 57 798.00 | | 15 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 226.00 | 1 356 081.00 | | 4 293 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 635.00 | 1 207 455.00 | | 3 755 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 591.00 | 148 627.00 | | 537 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 328 249.00 | | | 328 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 417.00 | | 1 280 912.00 | 3 317 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 594 954.00 | 2 003 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 591 454.00 | 1 737 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 706.00 | | | 261 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 211.00 | | 1 276 912.00 | 3 052 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 4 000.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 042.00 | 65 675.00 | 802 523.00 | 1 192 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 566.00 | 140.00 | | 17 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 476.00 | 65 535.00 | 802 523.00 | 1 174 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 21 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 486.00 | 3 021 486.00 | | 3 021 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 512.00 | 142 512.00 | | 142 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 363.00 | 313 363.00 | | 313 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | 49 517.00 | 251 233.00 | 300 750.00 |
VI Groupe et associés | 7 779 549.00 | 7 779 549.00 | | 7 779 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 576.00 | | | 760 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 368 056.00 | 11 368 056.00 | | 11 368 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 699 696.00 | 11 695 696.00 | 4 000.00 | 11 699 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 374 454.00 | 11 059 221.00 | 251 233.00 | 11 374 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |