| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | 732.00 | 5 687.00 | 6 419.00 |
AH Fonds commercial | 55 103.00 | | 55 103.00 | 55 103.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 685.00 | 64 160.00 | 23 525.00 | 87 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 297.00 | 115 358.00 | 134 938.00 | 250 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 521.00 | 180 251.00 | 219 269.00 | 399 521.00 |
BT Marchandises | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BZ Autres créances | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
CF Disponibilités | 130 685.00 | | 130 685.00 | 130 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 256.00 | | 170 256.00 | 170 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 777.00 | 180 251.00 | 389 525.00 | 569 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 180 800.00 | 151 500.00 | | 180 800.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 48.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 884.00 | 29 313.00 | | 22 884.00 |
DL TOTAL (I) | 219 146.00 | 196 261.00 | | 219 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 565.00 | 16 042.00 | | 92 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 166.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 180.00 | 42 550.00 | | 45 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 486.00 | 29 524.00 | | 32 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 379.00 | 88 283.00 | | 170 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 525.00 | 284 545.00 | | 389 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 583.00 | 78 312.00 | | 105 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 712 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515.00 | 484.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 574.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -574.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 604.00 | -544.00 | | -2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 670.00 | 669 712.00 | | 742 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 785.00 | 640 399.00 | | 719 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 884.00 | 29 313.00 | | 22 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 534.00 | | 101 714.00 | 308 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 742.00 | 399 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 742.00 | 337 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 010.00 | | 101 714.00 | 247 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 483.00 | 24 125.00 | 9 356.00 | 165 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 750.00 | 24 125.00 | 9 356.00 | 164 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 565.00 | 27 769.00 | 64 795.00 | 92 565.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 379.00 | 105 583.00 | 64 795.00 | 170 379.00 |