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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 325.00 | | 103 325.00 | 103 325.00 |
084 Disponibilités | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 446.00 | | 150 446.00 | 150 446.00 |
110 Total général Actif | 174 698.00 | | 174 698.00 | 174 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
242 Autres charges externes. | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
252 Charges sociales | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
280 Produits financiers | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |