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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 361.00 | 12 433.00 | 7 929.00 | 20 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 059.00 | 19 833.00 | 19 227.00 | 39 059.00 |
BT Marchandises | 430 292.00 | | 430 292.00 | 430 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 750.00 | 3 474.00 | 608 276.00 | 611 750.00 |
BZ Autres créances | 191 521.00 | | 191 521.00 | 191 521.00 |
CF Disponibilités | 346 868.00 | | 346 868.00 | 346 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 580 431.00 | 3 474.00 | 1 576 957.00 | 1 580 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 490.00 | 23 307.00 | 1 596 183.00 | 1 619 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 062.00 | 273 201.00 | | 219 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 098.00 | -54 140.00 | | 42 098.00 |
DL TOTAL (I) | 283 160.00 | 241 062.00 | | 283 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 366.00 | 701 355.00 | | 517 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 3 398.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 984.00 | 484 031.00 | | 498 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 150.00 | 312 300.00 | | 156 150.00 |
EA Autres dettes | 140 425.00 | 170 501.00 | | 140 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 024.00 | 1 671 587.00 | | 1 313 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 183.00 | 1 912 648.00 | | 1 596 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 329.00 | | 2 730.00 | 36 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 638.00 | | 2 723.00 | 17 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 291.00 | | 7.00 | 11 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 615.00 | 5 218.00 | | 14 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 215.00 | 5 218.00 | | 7 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 984.00 | 498 984.00 | | 498 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 425.00 | 140 425.00 | | 140 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 298.00 | 11 295.00 | | 11 298.00 |
UX Autres créances clients | 611 750.00 | 611 750.00 | | 611 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 366.00 | 269 594.00 | 247 772.00 | 517 366.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 754.00 | 109 754.00 | | 109 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 569.00 | 814 569.00 | | 814 569.00 |
VW T.V.A. | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 024.00 | 1 065 252.00 | 247 772.00 | 1 313 024.00 |