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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 708.00 | 82 406.00 | 171 302.00 | 253 708.00 |
BN En cours de production de biens | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 671 532.00 | 2 000.00 | 669 532.00 | 671 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296 131.00 | 19 985.00 | 276 146.00 | 296 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 708.00 | 5 062.00 | 674 646.00 | 679 708.00 |
BZ Autres créances | 149 897.00 | | 149 897.00 | 149 897.00 |
CF Disponibilités | 1 267 625.00 | | 1 267 625.00 | 1 267 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 434.00 | 109 433.00 | 3 238 001.00 | 3 347 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 809.00 | 109 433.00 | 3 238 376.00 | 3 347 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 024 000.00 | 4 024 000.00 | | 4 024 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 244 445.00 | -65 252.00 | | -1 244 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 753.00 | -533 163.00 | | -349 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 802.00 | 2 779 555.00 | | 2 423 802.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 435.00 | 524 223.00 | | 758 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 425.00 | 524 223.00 | | 753 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 221.00 | 18 425.00 | | 16 221.00 |
EA Autres dettes | 5 502.00 | 3 603.00 | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 573.00 | 546 551.00 | | 781 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 376.00 | 3 326 105.00 | | 3 238 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 111.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 991 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 009 470.00 | |
FM Production stockée | | | 361 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 338.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 623.00 | | | -12 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 533.00 | 1 542 873.00 | | 2 422 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 266.00 | 2 136 036.00 | | 2 772 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 731.00 | -593 163.00 | | -349 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375.00 | | | 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 435.00 | 758 435.00 | | 758 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 675 708.00 | 679 706.00 | | 675 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VP Divers | 149 896.00 | 149 856.00 | | 149 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 979.00 | 829 562.00 | 375.00 | 825 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 573.00 | 781 573.00 | | 781 573.00 |