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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 306.00 | 4 218.00 | 1 088.00 | 5 306.00 |
040 Immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 304.00 | 23 676.00 | 4 628.00 | 28 304.00 |
060 Stock marchandises | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
072 Créances – Autres | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
084 Disponibilités | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 853.00 | | 139 853.00 | 139 853.00 |
110 Total général Actif | 168 157.00 | 23 676.00 | 144 480.00 | 168 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 174.00 | | | 397 174.00 |
230 Autres produits | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 398.00 | | | 399 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 738.00 | | | 185 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 810.00 | | | -17 810.00 |
242 Autres charges externes. | 148 190.00 | | | 148 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
252 Charges sociales | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 426.00 | | | 426.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 078.00 | | | 419 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 681.00 | | | -19 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 681.00 | | | -19 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 338.00 | | | 77 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 250.00 | | | 53 250.00 |