| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 504.00 | 4 854.00 | 4 650.00 | 9 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
BZ Autres créances | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CF Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 605 121.00 | | 1 605 121.00 | 1 605 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 624.00 | 4 854.00 | 1 609 771.00 | 1 614 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 534 299.00 | 373 871.00 | | 534 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 170.00 | 160 429.00 | | 170 170.00 |
DL TOTAL (I) | 759 469.00 | 589 299.00 | | 759 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 910.00 | 27 572.00 | | 26 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 846.00 | 133 431.00 | | 364 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 440.00 | 354 803.00 | | 458 440.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 45.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 302.00 | 515 851.00 | | 850 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 771.00 | 1 105 150.00 | | 1 609 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 302.00 | 515 851.00 | | 850 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 910.00 | 27 572.00 | | 26 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 103.00 | 1 162.00 | | 8 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 105.00 | 1 162.00 | | 8 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 105.00 | 2 531.00 | | -8 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 876.00 | 64 208.00 | | 52 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 001.00 | 2 208 694.00 | | 3 060 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 831.00 | 2 048 266.00 | | 2 889 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 170.00 | 160 429.00 | | 170 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 846.00 | 364 846.00 | | 364 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 676.00 | 1 606 676.00 | | 1 606 676.00 |
VW T.V.A. | 327 670.00 | 327 670.00 | | 327 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 302.00 | 850 302.00 | | 850 302.00 |