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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 720.00 | | 168 720.00 | 168 720.00 |
AP Constructions | 666 080.00 | 99 323.00 | 566 756.00 | 666 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 271.00 | | 137 271.00 | 137 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 026.00 | | 166 026.00 | 166 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 207.00 | 99 323.00 | 1 449 883.00 | 1 549 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 686.00 | | 112 686.00 | 112 686.00 |
CF Disponibilités | 274 927.00 | | 274 927.00 | 274 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 695.00 | | 387 695.00 | 387 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 903.00 | 99 323.00 | 1 837 579.00 | 1 936 903.00 |
CU Autres participations | 411 110.00 | | 411 110.00 | 411 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 681.00 | 27 023.00 | | 31 681.00 |
DG Autres réserves | 321 093.00 | 232 591.00 | | 321 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 719.00 | 93 160.00 | | 66 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 494.00 | 952 774.00 | | 1 019 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 489.00 | 625 210.00 | | 808 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276.00 | 6 116.00 | | 6 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 1 980.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920.00 | 1 097.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 084.00 | 634 404.00 | | 818 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 579.00 | 1 587 179.00 | | 1 837 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 206.00 | | 64 206.00 | 64 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 206.00 | | 64 206.00 | 64 206.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 702.00 | 143 905.00 | | 165 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 983.00 | 50 745.00 | | 98 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 719.00 | 93 160.00 | | 66 719.00 |