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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 232.00 | 55 091.00 | 2 140.00 | 57 232.00 |
AN Terrains | 2 580.00 | 2 434.00 | 145.00 | 2 580.00 |
AP Constructions | 358 029.00 | 258 238.00 | 99 791.00 | 358 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 544.00 | 922 814.00 | 417 729.00 | 1 340 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 963.00 | 177 290.00 | 31 673.00 | 208 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 140.00 | | 137 140.00 | 137 140.00 |
AX Avances et acomptes | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 880.00 | 1 442 941.00 | 756 939.00 | 2 199 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 379.00 | | 400 379.00 | 400 379.00 |
BN En cours de production de biens | 271 559.00 | | 271 559.00 | 271 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 341.00 | | 121 341.00 | 121 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 748.00 | 32 760.00 | 1 856 988.00 | 1 889 748.00 |
BZ Autres créances | 890 048.00 | | 890 048.00 | 890 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 286 452.00 | | 286 452.00 | 286 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 821.00 | | 110 821.00 | 110 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 550.00 | 32 760.00 | 3 937 790.00 | 3 970 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 431.00 | 1 475 701.00 | 4 694 730.00 | 6 170 431.00 |
CU Autres participations | 48 334.00 | 11 541.00 | 36 792.00 | 48 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 888.00 | 1 577 052.00 | | 1 799 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 177.00 | 222 835.00 | | -6 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 710.00 | 2 129 888.00 | | 2 123 710.00 |
DP Provisions pour risques | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 463.00 | 835 179.00 | | 654 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 452.00 | 168 384.00 | | 81 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 844.00 | 1 062 429.00 | | 648 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 217.00 | 855 961.00 | | 686 217.00 |
EA Autres dettes | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 019.00 | 2 936 954.00 | | 2 165 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 730.00 | 5 472 842.00 | | 4 694 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 567.00 | 2 768 570.00 | | 2 083 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 728 429.00 | 1 776 987.00 | 3 505 417.00 | 1 728 429.00 |
FG Production vendue services | 223 357.00 | 348 308.00 | 571 666.00 | 223 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 787.00 | 2 125 296.00 | 4 077 084.00 | 1 951 787.00 |
FM Production stockée | | | 37 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 390 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 34 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 185.00 | | | 192 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 425.00 | 88 000.00 | | 16 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 610.00 | 88 000.00 | | 208 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 081.00 | 138 243.00 | | 70 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 081.00 | 138 243.00 | | 70 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 528.00 | -50 243.00 | | 138 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 899.00 | -218 515.00 | | -237 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 547.00 | 4 322 479.00 | | 4 818 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 724.00 | 4 099 644.00 | | 4 824 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 177.00 | 222 835.00 | | -6 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 451.00 | 113 199.00 | | 209 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 000.00 | | | 406 000.00 |