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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 655.00 | | 250 655.00 | 250 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CF Disponibilités | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 359.00 | | 326 359.00 | 326 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248 855.00 | | 248 855.00 | 248 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 289.00 | 145 516.00 | | 161 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 980.00 | 16 273.00 | | 40 980.00 |
DK Provisions réglementées | 7 455.00 | 6 365.00 | | 7 455.00 |
DL TOTAL (I) | 215 224.00 | 173 154.00 | | 215 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 872.00 | 134 972.00 | | 104 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 264.00 | 2 844.00 | | 6 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 135.00 | 137 816.00 | | 111 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 359.00 | 310 969.00 | | 326 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 976.00 | 33 088.00 | | 35 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -1 090.00 | | -1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 704.00 | 29 970.00 | | 85 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 724.00 | 13 697.00 | | 44 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 980.00 | 16 273.00 | | 40 980.00 |