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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 866.00 | 16 544.00 | 1 321.00 | 17 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 684.00 | 175 208.00 | 35 476.00 | 210 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 900.00 | 384 230.00 | 162 669.00 | 546 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 537.00 | 575 983.00 | 211 553.00 | 787 537.00 |
BN En cours de production de biens | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
BT Marchandises | 574 758.00 | | 574 758.00 | 574 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 178.00 | | 65 178.00 | 65 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 231.00 | | 373 231.00 | 373 231.00 |
BZ Autres créances | 302 462.00 | | 302 462.00 | 302 462.00 |
CF Disponibilités | 307 728.00 | | 307 728.00 | 307 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 373.00 | | 1 663 373.00 | 1 663 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 911.00 | 575 983.00 | 1 874 927.00 | 2 450 911.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 047.00 | | | 168 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
DL TOTAL (I) | 301 916.00 | | | 301 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 110.00 | | | 1 066 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 455.00 | | | 254 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 819.00 | | | 144 819.00 |
EA Autres dettes | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 011.00 | | | 1 573 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 927.00 | | | 1 874 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 172.00 | | | 1 169 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 554.00 | | | 409 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 158 231.00 | | 3 158 231.00 | 3 158 231.00 |
FG Production vendue services | 1 303 509.00 | 2 885.00 | 1 306 395.00 | 1 303 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 741.00 | 2 885.00 | 4 464 627.00 | 4 461 741.00 |
FM Production stockée | | | 2 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 690.00 | | | 4 547 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 926.00 | | | 4 484 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 221.00 | | 54 295.00 | 783 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 917.00 | 12 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 390.00 | 46 589.00 | 787 537.00 | 3 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390.00 | 44 671.00 | 757 584.00 | 3 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 876.00 | | 1 990.00 | 15 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 343.00 | | 52 302.00 | 753 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 001.00 | | 3.00 | 14 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 709.00 | 68 385.00 | 23 111.00 | 530 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 876.00 | 668.00 | | 15 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 833.00 | 67 716.00 | 23 111.00 | 514 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 455.00 | 254 455.00 | | 254 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
UX Autres créances clients | 373 231.00 | 373 231.00 | | 373 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VC Groupe et associés | 247 694.00 | 247 694.00 | | 247 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 554.00 | 409 554.00 | | 409 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 555.00 | 315 861.00 | 340 693.00 | 656 555.00 |
VI Groupe et associés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 942.00 | | | 514 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 670.00 | | | 683 670.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 067.00 | 684 204.00 | 11 863.00 | 696 067.00 |
VW T.V.A. | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 866.00 | 1 169 172.00 | 340 693.00 | 1 509 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
ST Autres comptes | 332 929.00 | | | 332 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 318.00 | | | 235 318.00 |
YT Sous‐traitance | 227 999.00 | | | 227 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 331.00 | | | 696 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 445.00 | | | 521 445.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 947.00 | | | 941 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |