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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AP Constructions | 1 200 250.00 | 356 533.00 | 843 717.00 | 1 200 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 857.00 | 7 628.00 | 635 228.00 | 642 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 622 340.00 | 364 161.00 | 6 258 178.00 | 6 622 340.00 |
BT Marchandises | 378 915.00 | | 378 915.00 | 378 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BZ Autres créances | 528 769.00 | | 528 769.00 | 528 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 978.00 | 13 832.00 | 61 146.00 | 74 978.00 |
CF Disponibilités | 122 572.00 | | 122 572.00 | 122 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 619.00 | 13 832.00 | 1 094 787.00 | 1 108 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 959.00 | 377 994.00 | 7 352 965.00 | 7 730 959.00 |
CU Autres participations | 4 610 180.00 | | 4 610 180.00 | 4 610 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 906.00 | 62 739.00 | | 69 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 252.00 | 12 252.00 | | 22 252.00 |
DG Autres réserves | 472 625.00 | 346 454.00 | | 472 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 272.00 | 143 337.00 | | 309 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 056.00 | 1 764 783.00 | | 2 074 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677 475.00 | 956 608.00 | | 3 677 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 400.00 | 1 216 798.00 | | 1 492 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 901.00 | 59 598.00 | | 107 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 908.00 | 2 233 005.00 | | 5 278 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 352 965.00 | 3 997 789.00 | | 7 352 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 721.00 | 1 358 598.00 | | 2 114 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 769.00 | 50.00 | | 34 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 345.00 | | 1 381 345.00 | 1 381 345.00 |
FG Production vendue services | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 234.00 | | 1 433 234.00 | 1 433 234.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 021 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 485.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 52 788.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 52 788.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | -52 788.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 367.00 | 343 951.00 | | 1 708 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 095.00 | 200 614.00 | | 1 399 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 272.00 | 143 337.00 | | 309 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 040.00 | 605 040.00 | | 605 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 902.00 | 107 902.00 | | 107 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VC Groupe et associés | 528 769.00 | 528 769.00 | | 528 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 642 706.00 | 478 518.00 | 2 452 578.00 | 3 642 706.00 |
VI Groupe et associés | 887 361.00 | 887 361.00 | | 887 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 705.00 | 532 153.00 | 6 552.00 | 538 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 909.00 | 2 114 721.00 | 2 452 578.00 | 5 278 909.00 |