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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 489 200.00 | | 3 489 200.00 | 3 489 200.00 |
AP Constructions | 10 510 800.00 | 5 056 703.00 | 5 454 097.00 | 10 510 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 200.00 | 198 220.00 | 882 980.00 | 1 081 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 081 200.00 | 5 254 923.00 | 9 826 277.00 | 15 081 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 622.00 | | 411 622.00 | 411 622.00 |
BZ Autres créances | 3 277 314.00 | | 3 277 314.00 | 3 277 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 936.00 | | 3 688 936.00 | 3 688 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 770 136.00 | 5 254 923.00 | 13 515 213.00 | 18 770 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 296 670.00 | | | 3 296 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 570.00 | | | 636 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 239.00 | | | 3 944 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 043 338.00 | | | 9 043 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 273.00 | | | 116 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 920.00 | | | 401 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 570 974.00 | | | 9 570 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 515 213.00 | | | 13 515 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 556.00 | | | 929 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 568 870.00 | 1 568 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 568 870.00 | 1 568 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 643.00 | | | 255 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 815.00 | | | 1 657 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 245.00 | | | 1 021 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 570.00 | | | 636 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 081 200.00 | | | 15 081 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 081 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 081 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 081 200.00 | | | 15 081 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726 371.00 | 528 552.00 | | 4 726 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726 371.00 | 528 552.00 | | 4 726 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 043 338.00 | 401 920.00 | 8 641 418.00 | 9 043 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 273.00 | 116 273.00 | | 116 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 920.00 | 401 920.00 | | 401 920.00 |
UX Autres créances clients | 411 622.00 | 411 622.00 | | 411 622.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VC Groupe et associés | 3 269 885.00 | 3 269 885.00 | | 3 269 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 936.00 | 3 688 936.00 | | 3 688 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 570 974.00 | 929 556.00 | 8 641 418.00 | 9 570 974.00 |