| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 452.00 | 8 599.00 | 53 852.00 | 62 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 802.00 | 8 599.00 | 929 202.00 | 937 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CF Disponibilités | 381 537.00 | | 381 537.00 | 381 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 444.00 | | 489 444.00 | 489 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 246.00 | 8 599.00 | 1 418 646.00 | 1 427 246.00 |
CU Autres participations | 875 350.00 | | 875 350.00 | 875 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 40 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 371.00 | 4 000.00 | | 9 371.00 |
DG Autres réserves | 49 265.00 | 672 222.00 | | 49 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 354.00 | 107 414.00 | | 445 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 990.00 | 823 636.00 | | 1 203 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 215.00 | 48 684.00 | | 35 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 5 000.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 3 708.00 | | 4 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 912.00 | 111 673.00 | | 174 912.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 655.00 | 169 078.00 | | 214 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 646.00 | 992 715.00 | | 1 418 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 433.00 | | 352 433.00 | 352 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 433.00 | | 352 433.00 | 352 433.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 695.00 | 34 583.00 | | 527 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 695.00 | 34 583.00 | | 527 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 916.00 | 32 324.00 | | 267 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 916.00 | 32 324.00 | | 267 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 779.00 | 2 259.00 | | 259 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 400.00 | 37 271.00 | | 66 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 934.00 | 291 376.00 | | 893 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 580.00 | 183 962.00 | | 448 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 354.00 | 107 414.00 | | 445 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 407.00 | | 834 409.00 | 383 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 114.00 | 875 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 014.00 | 937 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 900.00 | 62 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 193.00 | | 59 159.00 | 60 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 214.00 | | 775 250.00 | 323 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 851.00 | 11 847.00 | 12 098.00 | 8 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 851.00 | 11 847.00 | 12 098.00 | 8 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 190.00 | 13 541.00 | 21 649.00 | 35 190.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 907.00 | 107 907.00 | | 107 907.00 |
VW T.V.A. | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 656.00 | 193 007.00 | 21 649.00 | 214 656.00 |