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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 172.00 | 45 353.00 | 5 819.00 | 51 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 695.00 | 3 549.00 | 4 146.00 | 7 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 294.00 | 54 100.00 | 197 194.00 | 251 294.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CF Disponibilités | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 510.00 | 54 100.00 | 217 410.00 | 271 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 203.00 | 93 014.00 | | 117 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 496.00 | 24 189.00 | | 31 496.00 |
DL TOTAL (I) | 156 949.00 | 125 453.00 | | 156 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 451.00 | 641.00 | | 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 451.00 | 641.00 | | 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 927.00 | 216.00 | | 6 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 282.00 | 64 428.00 | | 34 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 7 837.00 | | 9 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 299.00 | 11 214.00 | | 9 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 010.00 | 83 695.00 | | 60 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 410.00 | 209 788.00 | | 217 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 268.00 | 78 397.00 | | 85 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 834.00 | 216.00 | | 6 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 044.00 | | 243 044.00 | 243 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 044.00 | | 243 044.00 | 243 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 811.00 | 8 446.00 | | 6 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 978.00 | 13 941.00 | | 7 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | 592.00 | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 4.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 4.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -2.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 3 595.00 | | 5 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 497.00 | 295 164.00 | | 250 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 002.00 | 270 975.00 | | 219 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 496.00 | 24 189.00 | | 31 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 294.00 | | | 251 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 974.00 | 2 126.00 | | 51 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 776.00 | 2 126.00 | | 46 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 641.00 | 451.00 | 641.00 | 641.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641.00 | 451.00 | 641.00 | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | 451.00 | 641.00 | 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 567.00 | 25 258.00 | 4 309.00 | 29 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 856.00 | 16 856.00 | 4 309.00 | 16 856.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 577.00 | 85 268.00 | 4 309.00 | 89 577.00 |