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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741.00 | 3 153.00 | 587.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
BZ Autres créances | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CF Disponibilités | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 637.00 | | 71 637.00 | 71 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 378.00 | 3 153.00 | 72 224.00 | 75 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 531.00 | | | -523 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | -515 240.00 | | | -515 240.00 |
DP Provisions pour risques | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 124.00 | | | 200 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 615.00 | | | 173 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 597.00 | | | 157 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 545.00 | | | 531 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 545.00 | | | 531 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 464.00 | | 999 464.00 | 999 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 464.00 | | 999 464.00 | 999 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 844.00 | | | -16 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 765.00 | | | 1 021 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 475.00 | | | 1 018 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 525.00 | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 525.00 | 3 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309.00 | 504.00 | 1 659.00 | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309.00 | 504.00 | 1 659.00 | 4 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 615.00 | 173 615.00 | | 173 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 284.00 | 79 284.00 | | 79 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VC Groupe et associés | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 200 124.00 | 200 124.00 | | 200 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 620.00 | 69 033.00 | 587.00 | 69 620.00 |
VW T.V.A. | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 547.00 | 531 547.00 | | 531 547.00 |