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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 823.00 | 4 845.00 | 4 978.00 | 9 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 555.00 | 4 360.00 | 9 195.00 | 13 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 601.00 | 10 630.00 | 17 971.00 | 28 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BT Marchandises | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CF Disponibilités | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 601.00 | 10 630.00 | 58 971.00 | 69 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 912.00 | -15 233.00 | | -30 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 333.00 | -15 679.00 | | 8 333.00 |
DL TOTAL (I) | -17 079.00 | -25 412.00 | | -17 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 433.00 | 44 425.00 | | 39 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 12 211.00 | | 19 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 112.00 | 10 570.00 | | 17 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 050.00 | 67 207.00 | | 76 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 971.00 | 41 795.00 | | 58 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 050.00 | 67 207.00 | | 76 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
FD Production vendue biens | 231 120.00 | | 231 120.00 | 231 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 223.00 | | 235 223.00 | 235 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 668.00 | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 668.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 373.00 | 414.00 | | 5 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 373.00 | 17 506.00 | | 5 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 231.00 | -16 838.00 | | -5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 366.00 | 179 946.00 | | 235 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 033.00 | 195 625.00 | | 227 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 333.00 | -15 679.00 | | 8 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 604.00 | 2 146.00 | | 4 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 179.00 | | 3 422.00 | 25 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 956.00 | | 3 422.00 | 19 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 233.00 | 3 397.00 | | 7 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 808.00 | 3 397.00 | | 5 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 1 040.00 | | 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 763.00 | 11 130.00 | | 14 763.00 |
ST Autres comptes | 27 929.00 | 27 498.00 | | 27 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 988.00 | 15 909.00 | | 15 988.00 |
YT Sous‐traitance | 1 168.00 | 1 109.00 | | 1 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 855.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 797.00 | 1 895.00 | | 1 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 933.00 | 18 229.00 | | 23 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 798.00 | 13 834.00 | | 11 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 847.00 | 55 647.00 | | 59 847.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |