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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 450.00 | 30 961.00 | 23 490.00 | 54 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 834.00 | 48 587.00 | 1 248.00 | 49 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 123.00 | 80 505.00 | 44 617.00 | 125 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
BP En cours de production de services | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 642.00 | | 176 642.00 | 176 642.00 |
BZ Autres créances | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
CF Disponibilités | 504 536.00 | | 504 536.00 | 504 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 894.00 | | 768 894.00 | 768 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 016.00 | 80 505.00 | 813 511.00 | 894 016.00 |
CU Autres participations | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 281 256.00 | 218 451.00 | | 281 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 675.00 | 207 805.00 | | 161 675.00 |
DL TOTAL (I) | 444 032.00 | 427 356.00 | | 444 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 839.00 | 115 094.00 | | 206 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 048.00 | 135 979.00 | | 57 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 865.00 | 153 176.00 | | 97 865.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 16 931.00 | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 523.00 | 6 578.00 | | 7 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 480.00 | 427 758.00 | | 369 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 511.00 | 855 114.00 | | 813 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 480.00 | 427 758.00 | | 369 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 508.00 | 6 628.00 | 631.00 | 74 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 551.00 | 6 628.00 | 631.00 | 73 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 865.00 | 97 865.00 | | 97 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 043.00 | 207 043.00 | | 207 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 995.00 | 231 995.00 | | 231 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 995.00 | 231 995.00 | | 231 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 480.00 | 369 480.00 | | 369 480.00 |