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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 126.00 | | 530 126.00 | 530 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 626.00 | | 530 626.00 | 530 626.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 583.00 | | 535 583.00 | 535 583.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 192 776.00 | | | 192 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 108.00 | | | -18 108.00 |
DL TOTAL (I) | 175 768.00 | | | 175 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 399.00 | | | 359 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 815.00 | | | 359 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 583.00 | | | 535 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 815.00 | | | 359 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 108.00 | | | -18 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 399.00 | 359 399.00 | | 359 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 126.00 | | 530 126.00 | 530 126.00 |
VP Divers | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 553.00 | 2 427.00 | 530 126.00 | 532 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 815.00 | 359 815.00 | | 359 815.00 |