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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 166.00 | 38 247.00 | 16 918.00 | 55 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 694.00 | 12 806.00 | 5 887.00 | 18 694.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 859.00 | 51 053.00 | 122 806.00 | 173 859.00 |
060 Stock marchandises | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
072 Créances – Autres | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
084 Disponibilités | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 649.00 | | 75 649.00 | 75 649.00 |
110 Total général Actif | 249 508.00 | 51 053.00 | 198 454.00 | 249 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 904.00 | | | 190 904.00 |
230 Autres produits | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 635.00 | | | 193 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 446.00 | | | 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
242 Autres charges externes. | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 355.00 | | | 175 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
280 Produits financiers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 042.00 | | | 163 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 181.00 | | | 38 181.00 |