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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 776.00 | 7 593.00 | 19 183.00 | 26 776.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 518.00 | 7 735.00 | 102 783.00 | 110 518.00 |
BN En cours de production de biens | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CF Disponibilités | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 577.00 | 7 735.00 | 126 841.00 | 134 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 44 817.00 | 29 416.00 | | 44 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | 15 402.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 48 430.00 | 48 117.00 | | 48 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 899.00 | 72 577.00 | | 60 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383.00 | 184.00 | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 147.00 | 1 727.00 | | 5 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 909.00 | 5 738.00 | | 9 909.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 412.00 | 80 226.00 | | 78 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 841.00 | 128 343.00 | | 126 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 834.00 | 19 458.00 | | 29 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 036.00 | | 122 036.00 | 122 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 036.00 | | 122 036.00 | 122 036.00 |
FM Production stockée | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -10.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 2 720.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 930.00 | 116 418.00 | | 124 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 617.00 | 101 016.00 | | 124 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313.00 | 15 402.00 | | 313.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 920.00 | 8 528.00 | | 4 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 518.00 | | | 110 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 142.00 | | | 80 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121.00 | 3 615.00 | | 4 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979.00 | 3 615.00 | | 3 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 899.00 | 12 322.00 | 46 645.00 | 60 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 412.00 | 29 835.00 | 46 645.00 | 78 412.00 |