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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 889.00 | 103 103.00 | 5 786.00 | 108 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | 446.00 | 5 679.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 014.00 | 103 549.00 | 1 301 465.00 | 1 405 014.00 |
BT Marchandises | 128 713.00 | | 128 713.00 | 128 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
BZ Autres créances | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CF Disponibilités | 384 211.00 | | 384 211.00 | 384 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 995.00 | | 564 995.00 | 564 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 009.00 | 103 549.00 | 1 866 460.00 | 1 970 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 905.00 | | | 445 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
DL TOTAL (I) | 549 416.00 | | | 549 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 111.00 | | | 941 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 959.00 | | | 186 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 498.00 | | | 128 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 044.00 | | | 1 317 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 460.00 | | | 1 866 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 160.00 | | | 475 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 959.00 | | | 186 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 014.00 | | | 1 405 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 889.00 | | | 108 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 127.00 | 9 976.00 | | 93 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 127.00 | 9 976.00 | | 93 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 498.00 | 128 498.00 | | 128 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 111.00 | 99 226.00 | 509 900.00 | 941 111.00 |
VI Groupe et associés | 186 783.00 | 186 783.00 | | 186 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 196.00 | 52 071.00 | 6 125.00 | 58 196.00 |
VW T.V.A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 044.00 | 475 160.00 | 509 900.00 | 1 317 044.00 |