| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 218 500.00 | 88 515.00 | 129 985.00 | 218 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 186.00 | 457 226.00 | 1 237 960.00 | 1 695 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 596.00 | | 87 596.00 | 87 596.00 |
BZ Autres créances | 178 584.00 | | 178 584.00 | 178 584.00 |
CF Disponibilités | 62 355.00 | | 62 355.00 | 62 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 536.00 | | 328 536.00 | 328 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 722.00 | 457 226.00 | 1 566 496.00 | 2 023 722.00 |
CU Autres participations | 1 401 386.00 | 368 711.00 | 1 032 675.00 | 1 401 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 131 200.00 | 1 131 200.00 | | 1 131 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
DG Autres réserves | 261 801.00 | 471 587.00 | | 261 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 511.00 | -209 786.00 | | 5 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 089.00 | 1 457 578.00 | | 1 463 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 173.00 | 49 132.00 | | 49 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 149.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 974.00 | 50 415.00 | | 49 974.00 |
EA Autres dettes | | 5 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 407.00 | 109 613.00 | | 103 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 496.00 | 1 567 191.00 | | 1 566 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 624.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 845.00 | 112 972.00 | | 112 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 334.00 | 322 759.00 | | 107 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 511.00 | -209 786.00 | | 5 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 87 597.00 | 87 597.00 | | 87 597.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 177 875.00 | 177 875.00 | | 177 875.00 |
VI Groupe et associés | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 181.00 | 266 181.00 | | 266 181.00 |
VW T.V.A. | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |