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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 4 201.00 | 4 399.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 754.00 | 47 388.00 | 126 366.00 | 173 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 402.00 | 49 133.00 | 140 269.00 | 189 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 597.00 | 100 722.00 | 294 875.00 | 395 597.00 |
BT Marchandises | 205 072.00 | | 205 072.00 | 205 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 295.00 | | 506 295.00 | 506 295.00 |
BZ Autres créances | 535 729.00 | | 535 729.00 | 535 729.00 |
CF Disponibilités | 349 729.00 | | 349 729.00 | 349 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 803.00 | | 1 603 803.00 | 1 603 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 400.00 | 100 722.00 | 1 898 678.00 | 1 999 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 756.00 | 9 508.00 | | 29 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 655.00 | 55 248.00 | | -254 655.00 |
DL TOTAL (I) | -223 699.00 | 65 956.00 | | -223 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 527.00 | 2 535.00 | | 85 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 535.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 297.00 | 1 145 959.00 | | 1 908 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 924.00 | 67 705.00 | | 90 924.00 |
EA Autres dettes | 37 630.00 | 61 928.00 | | 37 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 377.00 | 1 287 102.00 | | 2 122 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 678.00 | 1 353 058.00 | | 1 898 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 654.00 | 1 287 102.00 | | 2 069 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 575.00 | | 236 022.00 | 159 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 5 300.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 325.00 | | 213 831.00 | 149 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 16 892.00 | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 097.00 | 66 624.00 | | 34 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 3 604.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | 63 020.00 | | 33 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 297.00 | 1 908 297.00 | | 1 908 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
UX Autres créances clients | 506 295.00 | | | 506 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
VC Groupe et associés | 408 404.00 | | | 408 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 476.00 | 32 753.00 | 52 723.00 | 85 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
VP Divers | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 710.00 | 1 072 710.00 | | 1 072 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 377.00 | 2 069 654.00 | 52 723.00 | 2 122 377.00 |