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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 088.00 | 20 384.00 | 3 704.00 | 24 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 136.00 | 453 378.00 | 190 758.00 | 644 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295 527.00 | 1 089 812.00 | 1 205 715.00 | 2 295 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 142.00 | | 400 142.00 | 400 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 793.00 | 1 563 573.00 | 1 802 220.00 | 3 365 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 818.00 | 74 000.00 | 216 818.00 | 290 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 872.00 | 15 190.00 | 760 682.00 | 775 872.00 |
BZ Autres créances | 651 523.00 | 10 000.00 | 641 523.00 | 651 523.00 |
CF Disponibilités | 885 423.00 | | 885 423.00 | 885 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 627.00 | | 160 627.00 | 160 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 687.00 | 99 190.00 | 2 697 497.00 | 2 796 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 480.00 | 1 662 763.00 | 4 499 717.00 | 6 162 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 455 309.00 | 333 426.00 | | 455 309.00 |
DH Report à nouveau | 65 365.00 | 62 245.00 | | 65 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 348.00 | 125 003.00 | | 19 348.00 |
DL TOTAL (I) | 563 122.00 | 543 774.00 | | 563 122.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 171 000.00 | | 52 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 500.00 | 171 000.00 | | 152 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 801.00 | 632 118.00 | | 584 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 394.00 | 1 732 334.00 | | 1 862 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 303.00 | 905 126.00 | | 971 303.00 |
EA Autres dettes | | 687 010.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 597.00 | 369 853.00 | | 365 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 095.00 | 4 326 440.00 | | 3 784 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 717.00 | 5 041 214.00 | | 4 499 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 432.00 | 3 773 194.00 | | 3 249 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 616 352.00 | | 8 616 352.00 | 8 616 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 616 352.00 | | 8 616 352.00 | 8 616 352.00 |
FM Production stockée | | | -13 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 789 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 347 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 676 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 289.00 | 17 156.00 | | 4 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 653.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 907.00 | 26 500.00 | | 146 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 196.00 | 73 309.00 | | 151 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 809.00 | 32 465.00 | | 98 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 507.00 | 18 784.00 | | 33 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 316.00 | 51 249.00 | | 232 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 120.00 | 22 060.00 | | -81 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 617 777.00 | 9 889 127.00 | | 9 617 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 598 429.00 | 9 764 124.00 | | 9 598 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 348.00 | 125 003.00 | | 19 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 462.00 | | 133 259.00 | 3 366 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 912.00 | 402 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 928.00 | 3 365 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 016.00 | 2 939 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 808.00 | | 2 280.00 | 21 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 355.00 | | 111 323.00 | 2 956 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 299.00 | | 19 656.00 | 388 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 618.00 | 385 464.00 | 79 509.00 | 1 257 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 765.00 | 4 619.00 | | 15 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 853.00 | 380 845.00 | 79 509.00 | 1 241 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 000.00 | 100 000.00 | 118 500.00 | 171 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 74 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 768.00 | 15 190.00 | 22 768.00 | 22 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 768.00 | 99 190.00 | 22 768.00 | 22 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 768.00 | 199 190.00 | 141 268.00 | 193 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 190.00 | 105 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 394.00 | 1 862 394.00 | | 1 862 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 660.00 | 423 660.00 | | 423 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 055.00 | 368 055.00 | | 368 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 597.00 | 365 597.00 | | 365 597.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 142.00 | | | 400 142.00 |
UX Autres créances clients | 757 221.00 | | | 757 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VB T. V. A. | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 444.00 | 48 781.00 | 210 685.00 | 583 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VP Divers | 267 438.00 | | | 267 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 767.00 | | | 280 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 627.00 | | | 160 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 064.00 | 1 589 922.00 | 400 142.00 | 1 990 064.00 |
VW T.V.A. | 171 266.00 | 171 266.00 | | 171 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 095.00 | 3 249 432.00 | 210 685.00 | 3 784 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |