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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 750.00 | 537.00 | 73 213.00 | 73 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 418.00 | 14 700.00 | 1 718.00 | 16 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 804.00 | 27 958.00 | 15 845.00 | 43 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 865.00 | 43 195.00 | 195 670.00 | 238 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 717.00 | 19 846.00 | 479 871.00 | 499 717.00 |
BZ Autres créances | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
CF Disponibilités | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 172.00 | 19 846.00 | 551 326.00 | 571 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 037.00 | 63 041.00 | 746 996.00 | 810 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
DG Autres réserves | 170 682.00 | 101 200.00 | | 170 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 824.00 | 69 482.00 | | 99 824.00 |
DL TOTAL (I) | 280 720.00 | 180 897.00 | | 280 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 831.00 | 96 226.00 | | 77 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 156.00 | 1 338.00 | | 6 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 453.00 | 15 632.00 | | 45 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 382.00 | 85 921.00 | | 177 382.00 |
EA Autres dettes | 159 454.00 | 12 562.00 | | 159 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 276.00 | 211 679.00 | | 466 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 996.00 | 392 576.00 | | 746 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 266.00 | 132 749.00 | | 407 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 990.00 | | 146 966.00 | 204 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 091.00 | 238 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 091.00 | 60 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 1 750.00 | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 107.00 | | 118 206.00 | 55 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 883.00 | | 27 010.00 | 77 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 226.00 | 9 047.00 | 77.00 | 34 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 226.00 | 8 510.00 | 77.00 | 34 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 454.00 | 159 454.00 | | 159 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
UX Autres créances clients | 460 025.00 | 460 025.00 | | 460 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VB T. V. A. | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 831.00 | 18 821.00 | 59 010.00 | 77 831.00 |
VI Groupe et associés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 994.00 | 654 994.00 | | 654 994.00 |
VW T.V.A. | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 276.00 | 407 266.00 | 59 010.00 | 466 276.00 |