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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 506.00 | 269 008.00 | 329 498.00 | 598 506.00 |
BZ Autres créances | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CF Disponibilités | 170 254.00 | | 170 254.00 | 170 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 908.00 | | 205 908.00 | 205 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 414.00 | 269 008.00 | 535 405.00 | 804 414.00 |
CU Autres participations | 588 000.00 | 258 502.00 | 329 498.00 | 588 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 673.00 | -204 554.00 | | -237 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 157.00 | -33 119.00 | | -12 157.00 |
DL TOTAL (I) | 335 170.00 | 347 327.00 | | 335 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 635.00 | 180 824.00 | | 193 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 220.00 | | |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 235.00 | 187 644.00 | | 200 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 405.00 | 534 971.00 | | 535 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 235.00 | 187 644.00 | | 200 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 635.00 | | | 193 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 216.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 216.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | 216.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641.00 | 6 600.00 | | 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 798.00 | 39 719.00 | | 12 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 157.00 | -33 119.00 | | -12 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 506.00 | | | 598 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 808.00 | 8 695.00 | | 249 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 808.00 | 8 695.00 | | 249 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VI Groupe et associés | 198 385.00 | 198 385.00 | | 198 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 235.00 | 200 235.00 | | 200 235.00 |