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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 591.00 | 35 893.00 | 40 698.00 | 76 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 136.00 | 61 321.00 | 34 815.00 | 96 136.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 692.00 | 97 468.00 | 124 224.00 | 221 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 557.00 | | 445 557.00 | 445 557.00 |
BZ Autres créances | 67 207.00 | | 67 207.00 | 67 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 381.00 | | 526 381.00 | 526 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 073.00 | 97 468.00 | 650 605.00 | 748 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
DH Report à nouveau | -275 046.00 | -347 525.00 | | -275 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 009.00 | 72 478.00 | | 65 009.00 |
DL TOTAL (I) | -182 559.00 | -247 567.00 | | -182 559.00 |
DP Provisions pour risques | 336 050.00 | 336 050.00 | | 336 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 050.00 | 336 050.00 | | 336 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 25 828.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 137.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 778.00 | 85 301.00 | | 182 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 870.00 | 300 299.00 | | 257 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 55 666.00 | 90 297.00 | | 55 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 113.00 | 507 862.00 | | 497 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 605.00 | 596 344.00 | | 650 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 401.00 | 28 067.00 | | 69 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 9.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 156.00 | 28 058.00 | | 69 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 050.00 | | | 336 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 050.00 | | | 336 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 778.00 | 182 778.00 | | 182 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 870.00 | 257 870.00 | | 257 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 666.00 | 34 001.00 | 21 665.00 | 55 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 984.00 | 512 984.00 | | 512 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 645.00 | 512 984.00 | 2 661.00 | 515 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 113.00 | 475 448.00 | 21 665.00 | 497 113.00 |