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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 010.00 | 270 718.00 | 10 292.00 | 281 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 862.00 | 32 678.00 | 7 184.00 | 39 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 888.00 | 303 396.00 | 17 492.00 | 320 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 087.00 | | 196 087.00 | 196 087.00 |
BN En cours de production de biens | 89 950.00 | | 89 950.00 | 89 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 322.00 | 1 750.00 | 529 572.00 | 531 322.00 |
BZ Autres créances | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CF Disponibilités | 185 936.00 | | 185 936.00 | 185 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 873.00 | 1 750.00 | 1 031 123.00 | 1 032 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 762.00 | 305 146.00 | 1 048 615.00 | 1 353 762.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 198.00 | | |
DH Report à nouveau | -422 032.00 | | | -422 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 539.00 | -434 230.00 | | 171 539.00 |
DL TOTAL (I) | -140 493.00 | -312 032.00 | | -140 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 156.00 | 457 046.00 | | 347 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 399.00 | 278 933.00 | | 212 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 831.00 | 295 083.00 | | 256 831.00 |
EA Autres dettes | 338 634.00 | 296 704.00 | | 338 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 108.00 | 1 327 765.00 | | 1 189 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 615.00 | 1 015 733.00 | | 1 048 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 690.00 | 1 327 765.00 | | 894 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 100 000.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 974.00 | | 7 408.00 | 412 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 494.00 | 320 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 304.00 | 320 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 768.00 | | 7 408.00 | 411 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 687.00 | 11 203.00 | 99 494.00 | 391 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 497.00 | 11 203.00 | 98 304.00 | 390 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 399.00 | 212 399.00 | | 212 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 042.00 | 133 042.00 | | 133 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 634.00 | 338 634.00 | | 338 634.00 |
UX Autres créances clients | 529 222.00 | 529 222.00 | | 529 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 143.00 | 52 726.00 | 294 418.00 | 347 143.00 |
VI Groupe et associés | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 900.00 | 560 900.00 | | 560 900.00 |
VW T.V.A. | 117 513.00 | 117 513.00 | | 117 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 108.00 | 894 690.00 | 294 418.00 | 1 189 108.00 |