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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 630 000.00 | | 4 630 000.00 | 4 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
AN Terrains | 905 463.00 | 87 893.00 | 817 570.00 | 905 463.00 |
AP Constructions | 3 270 821.00 | 1 781 682.00 | 1 489 139.00 | 3 270 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 423.00 | 447 567.00 | 53 856.00 | 501 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 591.00 | 833 361.00 | 310 229.00 | 1 143 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 619 200.00 | 3 154 971.00 | 7 464 229.00 | 10 619 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BT Marchandises | 1 091 356.00 | | 1 091 356.00 | 1 091 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 343.00 | 5 375.00 | 85 967.00 | 91 343.00 |
BZ Autres créances | 964 491.00 | | 964 491.00 | 964 491.00 |
CF Disponibilités | 637 719.00 | | 637 719.00 | 637 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 914.00 | 5 375.00 | 2 816 538.00 | 2 821 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 441 114.00 | 3 160 347.00 | 10 280 767.00 | 13 441 114.00 |
CU Autres participations | 90 960.00 | | 90 960.00 | 90 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 740 000.00 | 5 740 000.00 | | 5 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 667.00 | 442 765.00 | | 497 667.00 |
DG Autres réserves | 344 601.00 | 201 478.00 | | 344 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 787.00 | 1 098 025.00 | | 1 282 787.00 |
DK Provisions réglementées | 497 444.00 | 543 725.00 | | 497 444.00 |
DL TOTAL (I) | 8 362 500.00 | 8 025 994.00 | | 8 362 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 244.00 | 203 302.00 | | 80 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 873.00 | 1 186 069.00 | | 1 342 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 279.00 | 383 334.00 | | 399 279.00 |
EA Autres dettes | 95 872.00 | 79 331.00 | | 95 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 268.00 | 1 852 036.00 | | 1 918 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 280 767.00 | 9 878 030.00 | | 10 280 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 442 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 390 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 938 505.00 | |
FM Production stockée | | | 86 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 056 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 768 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 027.00 | |
GE Autres charges | | | 4 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 369 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 169.00 | 4 162.00 | | 10 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 281.00 | 44 425.00 | | 46 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 900.00 | 48 587.00 | | 84 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 304.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 495.00 | 304.00 | | 29 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 405.00 | 48 283.00 | | 55 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 654.00 | 418 092.00 | | 464 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 147 409.00 | 22 075 983.00 | | 25 147 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 864 622.00 | 20 977 958.00 | | 23 864 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 787.00 | 1 098 025.00 | | 1 282 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 382 238.00 | | 429 274.00 | 10 382 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 312.00 | 10 619 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 312.00 | 5 842 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374 468.00 | | 260 000.00 | 4 374 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 882 938.00 | | 152 336.00 | 5 882 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 832.00 | | 16 938.00 | 124 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 992.00 | 302 025.00 | 163 047.00 | 3 015 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011 524.00 | 302 025.00 | 163 047.00 | 3 011 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 543 725.00 | | 46 281.00 | 543 725.00 |
6T Sur comptes clients | 5 989.00 | | 613.00 | 5 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 989.00 | | 613.00 | 5 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 714.00 | | 46 894.00 | 549 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 873.00 | 1 342 873.00 | | 1 342 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 647.00 | 167 647.00 | | 167 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 999.00 | 157 999.00 | | 157 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
UX Autres créances clients | 85 023.00 | 85 023.00 | | 85 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VC Groupe et associés | 780 594.00 | 780 594.00 | | 780 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 270.00 | | | 124 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 628.00 | 152 628.00 | | 152 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 345.00 | 1 123 345.00 | | 1 123 345.00 |
VW T.V.A. | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 267.00 | 1 918 267.00 | | 1 918 267.00 |