| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 234.00 | 93 607.00 | 28 627.00 | 122 234.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 264.00 | 93 607.00 | 47 657.00 | 141 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 366 931.00 | | 366 931.00 | 366 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 988.00 | | 387 988.00 | 387 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 251.00 | 93 607.00 | 435 644.00 | 529 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 218 000.00 | 198 000.00 | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 544.00 | 4 523.00 | | 9 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 858.00 | 45 021.00 | | 76 858.00 |
DL TOTAL (I) | 320 902.00 | 264 044.00 | | 320 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 725.00 | 19 882.00 | | 6 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 478.00 | 22 867.00 | | 38 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | 7 764.00 | | 8 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 558.00 | 42 999.00 | | 60 558.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 572.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 743.00 | 94 083.00 | | 114 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 644.00 | 358 126.00 | | 435 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 743.00 | 87 366.00 | | 114 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 843.00 | | 461 843.00 | 461 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 843.00 | | 461 843.00 | 461 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 209.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 856.00 | 13 529.00 | | 7 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 811.00 | 39 994.00 | | 39 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 793.00 | 4 700.00 | | 38 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 793.00 | 4 700.00 | | 38 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 793.00 | 4 719.00 | | 38 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 746.00 | 11 116.00 | | 21 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 506.00 | 433 472.00 | | 515 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 647.00 | 388 451.00 | | 438 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 858.00 | 45 021.00 | | 76 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 264.00 | | 3 000.00 | 138 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 234.00 | | 3 000.00 | 122 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 398.00 | 14 209.00 | | 79 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 398.00 | 14 209.00 | | 79 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VI Groupe et associés | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 743.00 | 114 743.00 | | 114 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 084.00 | 18 312.00 | | 22 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 087.00 | 8 750.00 | | 7 087.00 |
ST Autres comptes | 66 353.00 | 64 242.00 | | 66 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 884.00 | 14 776.00 | | 14 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 1 712.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 743.00 | 20 024.00 | | 23 743.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 325.00 | 87 768.00 | | 88 325.00 |