| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 255.00 | 17 183.00 | 1 072.00 | 18 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 847.00 | 31 575.00 | 84 272.00 | 115 847.00 |
BT Marchandises | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BZ Autres créances | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CF Disponibilités | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 447.00 | 31 575.00 | 100 871.00 | 132 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 337.00 | -10 229.00 | | -4 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 561.00 | 5 893.00 | | -1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 34 102.00 | 35 663.00 | | 34 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 904.00 | 56 972.00 | | 54 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 335.00 | | 2 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 012.00 | 8 166.00 | | 7 012.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 2 110.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 769.00 | 69 611.00 | | 66 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 871.00 | 105 274.00 | | 100 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 769.00 | 69 611.00 | | 66 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 095.00 | | 96 095.00 | 96 095.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 118.00 | 98 735.00 | | 96 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 680.00 | 92 842.00 | | 97 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 561.00 | 5 893.00 | | -1 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 449.00 | | | 119 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 602.00 | 115 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 602.00 | 22 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 528.00 | 498.00 | 3 451.00 | 34 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 505.00 | 498.00 | 3 451.00 | 24 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |