| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 405.00 | 406 014.00 | 24 391.00 | 430 405.00 |
AN Terrains | 2 211 926.00 | | 2 211 926.00 | 2 211 926.00 |
AP Constructions | 18 285 133.00 | 8 343 187.00 | 9 941 946.00 | 18 285 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 060.00 | 195 373.00 | 72 687.00 | 268 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 225.00 | 384 834.00 | 183 391.00 | 568 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 765 749.00 | 9 329 407.00 | 12 436 341.00 | 21 765 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 343.00 | 28 280.00 | 1 654 063.00 | 1 682 343.00 |
BZ Autres créances | 307 132.00 | | 307 132.00 | 307 132.00 |
CF Disponibilités | 2 368 696.00 | | 2 368 696.00 | 2 368 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 425.00 | 28 280.00 | 4 388 144.00 | 4 416 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 182 173.00 | 9 357 688.00 | 16 824 486.00 | 26 182 173.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 814 824.00 | 1 513 836.00 | | 1 814 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 941.00 | 800 988.00 | | 666 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 754 891.00 | 1 896 689.00 | | 1 754 891.00 |
DL TOTAL (I) | 5 336 656.00 | 5 311 513.00 | | 5 336 656.00 |
DP Provisions pour risques | 205 042.00 | 144 964.00 | | 205 042.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 205 042.00 | 179 129.00 | | 205 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 350 196.00 | 9 326 454.00 | | 8 350 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 745.00 | 576 125.00 | | 88 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 327.00 | 627 759.00 | | 618 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 476.00 | 926 980.00 | | 899 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 962.00 | 1 094 846.00 | | 1 075 962.00 |
EA Autres dettes | 98 852.00 | 125 143.00 | | 98 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 231.00 | 191 890.00 | | 151 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 282 787.00 | 12 869 198.00 | | 11 282 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 824 486.00 | 18 359 839.00 | | 16 824 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 863 471.00 | | 9 863 471.00 | 9 863 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 863 471.00 | | 9 863 471.00 | 9 863 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 908 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 149 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 934 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 613.00 | |
GE Autres charges | | | 34 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 125 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 798.00 | 151 801.00 | | 153 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 782.00 | 151 801.00 | | 202 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 705.00 | 151 801.00 | | 199 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 030.00 | 165 059.00 | | 93 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 664.00 | 345 482.00 | | 190 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 352 281.00 | 11 521 221.00 | | 11 352 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 685 340.00 | 10 720 234.00 | | 10 685 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 941.00 | 800 988.00 | | 666 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 571 582.00 | | 208 080.00 | 21 571 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 913.00 | 21 765 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 913.00 | 21 333 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 225.00 | | 12 180.00 | 418 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 151 357.00 | | 195 900.00 | 21 151 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 269 052.00 | 1 074 268.00 | 13 913.00 | 8 269 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 459.00 | 42 555.00 | | 363 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 905 593.00 | 1 031 714.00 | 13 913.00 | 7 905 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 129.00 | 126 613.00 | 100 699.00 | 179 129.00 |
6T Sur comptes clients | 20 204.00 | 17 712.00 | 9 636.00 | 20 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 204.00 | 17 712.00 | 9 636.00 | 20 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 333.00 | 144 325.00 | 110 335.00 | 199 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 325.00 | 110 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 476.00 | 899 476.00 | | 899 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 260.00 | 388 260.00 | | 388 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 477.00 | 415 477.00 | | 415 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 852.00 | 98 852.00 | | 98 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 231.00 | 151 231.00 | | 151 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 063.00 | 1 654 063.00 | | 1 654 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VC Groupe et associés | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 350 196.00 | 1 032 857.00 | 2 847 357.00 | 8 350 196.00 |
VI Groupe et associés | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
VP Divers | 149 870.00 | 149 870.00 | | 149 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 136.00 | 271 136.00 | | 271 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 739.00 | 2 035 239.00 | 1 500.00 | 2 036 739.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 664 460.00 | 3 347 121.00 | 2 847 357.00 | 10 664 460.00 |