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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 14.00 | 338.00 | 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 879.00 | 214 377.00 | 35 502.00 | 249 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 298.00 | | 109 298.00 | 109 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 055.00 | 218 926.00 | 154 129.00 | 373 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 711.00 | 124 432.00 | 559 279.00 | 683 711.00 |
BZ Autres créances | 71 519.00 | | 71 519.00 | 71 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 626.00 | | 210 626.00 | 210 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 464.00 | 124 432.00 | 1 016 033.00 | 1 140 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 519.00 | 343 357.00 | 1 170 162.00 | 1 513 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 279.00 | | | 118 279.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 821.00 | 20 521.00 | | 58 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 490.00 | 38 300.00 | | 95 490.00 |
DL TOTAL (I) | 503 811.00 | 408 321.00 | | 503 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 234.00 | 285 173.00 | | 275 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 1 406.00 | | 1 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 717.00 | 148 353.00 | | 190 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 695.00 | 101 380.00 | | 177 695.00 |
EA Autres dettes | 14 416.00 | 37 134.00 | | 14 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 351.00 | 580 600.00 | | 666 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 162.00 | 988 921.00 | | 1 170 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 351.00 | 565 539.00 | | 666 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 461 210.00 | | 2 461 210.00 | 2 461 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 210.00 | | 2 461 210.00 | 2 461 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 463.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 018.00 | 52 755.00 | | 54 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 585.00 | 6 934.00 | | 51 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 585.00 | 6 934.00 | | 51 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 6 041.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 6 041.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 618.00 | 894.00 | | 49 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 500.00 | 8 462.00 | | 28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 459.00 | 1 856 566.00 | | 2 513 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 970.00 | 1 818 266.00 | | 2 417 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 490.00 | 38 300.00 | | 95 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 979.00 | 15 010.00 | | 17 979.00 |