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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 420.00 | | 98 420.00 | 98 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 064.00 | | 136 064.00 | 136 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 484.00 | | 234 484.00 | 234 484.00 |
CU Autres participations | 98 420.00 | | 98 420.00 | 98 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 649.00 | 140 448.00 | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 992.00 | -9 799.00 | | 194 992.00 |
DK Provisions réglementées | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
DL TOTAL (I) | 233 260.00 | 168 269.00 | | 233 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 570.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223.00 | 1 609.00 | | 1 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 484.00 | 169 878.00 | | 234 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223.00 | 1 609.00 | | 1 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 34 724.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008.00 | 44 522.00 | | 5 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 992.00 | -9 799.00 | | 194 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |