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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 110.00 | 14 810.00 | 300.00 | 15 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 473.00 | 35 554.00 | 919.00 | 36 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 309.00 | 57 279.00 | 7 030.00 | 64 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 468.00 | 5 311.00 | 43 157.00 | 48 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 876.00 | 779.00 | 115 097.00 | 115 876.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CF Disponibilités | 340 309.00 | | 340 309.00 | 340 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 739.00 | 6 090.00 | 519 649.00 | 525 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 047.00 | 63 369.00 | 526 678.00 | 590 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 331 697.00 | 328 640.00 | | 331 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 148.00 | 43 057.00 | | 58 148.00 |
DL TOTAL (I) | 411 980.00 | 393 832.00 | | 411 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 076.00 | 100 374.00 | | 59 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 850.00 | 43 729.00 | | 49 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 698.00 | 144 103.00 | | 114 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 678.00 | 537 935.00 | | 526 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 388.00 | | 111 388.00 | 111 388.00 |
FD Production vendue biens | 678 085.00 | 38 245.00 | 716 330.00 | 678 085.00 |
FG Production vendue services | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 707.00 | 38 245.00 | 828 952.00 | 790 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 080.00 | 17 308.00 | | 23 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 682.00 | 787 410.00 | | 835 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 534.00 | 744 353.00 | | 777 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 148.00 | 43 057.00 | | 58 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 521.00 | | 787.00 | 63 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 933.00 | | 649.00 | 50 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 674.00 | | 138.00 | 5 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 057.00 | 1 222.00 | | 56 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 143.00 | 1 222.00 | | 49 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 758.00 | | 447.00 | 5 758.00 |
6T Sur comptes clients | 779.00 | | | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 537.00 | | 447.00 | 6 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 537.00 | | 447.00 | 6 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 114 942.00 | 114 942.00 | | 114 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VI Groupe et associés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 773.00 | 136 961.00 | 5 812.00 | 142 773.00 |
VW T.V.A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 698.00 | 114 698.00 | | 114 698.00 |