| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 924.00 | 4 385.00 | 538.00 | 4 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 282.00 | 4 385.00 | 24 896.00 | 29 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 864 430.00 | 158 524.00 | 7 705 905.00 | 7 864 430.00 |
BZ Autres créances | 388 496.00 | | 388 496.00 | 388 496.00 |
CF Disponibilités | 941 738.00 | | 941 738.00 | 941 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 197 094.00 | 158 524.00 | 9 038 569.00 | 9 197 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 376.00 | 162 910.00 | 9 063 466.00 | 9 226 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 714 350.00 | 1 494 987.00 | | 1 714 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 369.00 | 219 362.00 | | 704 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 719.00 | 1 824 350.00 | | 2 528 719.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 060.00 | 737 396.00 | | 790 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 600.00 | 3 435 002.00 | | 3 765 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 525.00 | 533 633.00 | | 850 525.00 |
EA Autres dettes | 1 113 560.00 | 768 094.00 | | 1 113 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 519 746.00 | 5 474 126.00 | | 6 519 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 063 466.00 | 7 298 477.00 | | 9 063 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 718 048.00 | | 28 718 048.00 | 28 718 048.00 |
FG Production vendue services | 6 630 042.00 | | 6 630 042.00 | 6 630 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 348 090.00 | | 35 348 090.00 | 35 348 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 411 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 978 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 056 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 431 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 572.00 | 10 237.00 | | 19 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 572.00 | 10 237.00 | | 19 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 19 606.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 19 606.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 271.00 | -9 369.00 | | 18 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 738.00 | 96 891.00 | | 289 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 430 767.00 | 25 213 892.00 | | 35 430 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 726 397.00 | 24 994 529.00 | | 34 726 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 369.00 | 219 362.00 | | 704 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 695.00 | | 1 586.00 | 27 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 771.00 | | 1 586.00 | 22 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680.00 | 705.00 | 4 385.00 | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | 705.00 | 4 385.00 | 3 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 112 553.00 | 59 633.00 | 13 662.00 | 112 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 553.00 | 59 633.00 | 13 662.00 | 112 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 553.00 | 74 633.00 | 13 662.00 | 112 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 633.00 | 13 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 600.00 | 3 765 600.00 | | 3 765 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 038.00 | 198 038.00 | | 198 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 560.00 | 1 113 560.00 | | 1 113 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
UX Autres créances clients | 7 864 430.00 | 7 864 430.00 | | 7 864 430.00 |
VB T. V. A. | 215 153.00 | 215 153.00 | | 215 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 060.00 | 790 060.00 | | 790 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 343.00 | 173 343.00 | | 173 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 285.00 | 8 252 926.00 | 24 358.00 | 8 277 285.00 |
VW T.V.A. | 416 434.00 | 416 434.00 | | 416 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 519 746.00 | 6 519 746.00 | | 6 519 746.00 |