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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 987.00 | 286 476.00 | 121 510.00 | 407 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 987.00 | 286 476.00 | 131 510.00 | 417 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
072 Créances – Autres | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
110 Total général Actif | 441 593.00 | 286 476.00 | 155 117.00 | 441 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 427 956.00 | 425 546.00 | | 427 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 641.00 | 563.00 | | 641.00 |
224 Production immobilisée | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
230 Autres produits | 664.00 | 9 767.00 | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 514.00 | 435 877.00 | | 439 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 149.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 416.00 | 127 610.00 | | 135 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | 4 671.00 | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 103 347.00 | 116 687.00 | | 103 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | 5 177.00 | | 3 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 492.00 | 155 631.00 | | 167 492.00 |
252 Charges sociales | 44 579.00 | 33 935.00 | | 44 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 489.00 | 36 631.00 | | 33 489.00 |
262 Autres charges | 775.00 | 723.00 | | 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 848.00 | 481 215.00 | | 488 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 334.00 | -45 339.00 | | -49 334.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 45.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 891.00 | 8 631.00 | | 19 891.00 |
294 Charges financières | 2 575.00 | 3 606.00 | | 2 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 326.00 | 69 523.00 | | 9 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 278.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 340.00 | -106 514.00 | | -41 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 132.00 | | | 415 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |