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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 044.00 | | 3 506 044.00 | 3 506 044.00 |
BZ Autres créances | 543 903.00 | | 543 903.00 | 543 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 063.00 | | 600 063.00 | 600 063.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 004.00 | | 1 144 004.00 | 1 144 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 048.00 | | 4 650 048.00 | 4 650 048.00 |
CU Autres participations | 3 506 044.00 | | 3 506 044.00 | 3 506 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 804 872.00 | 1 549 576.00 | | 1 804 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 075.00 | 405 296.00 | | 27 075.00 |
DK Provisions réglementées | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 359.00 | 1 967 284.00 | | 1 844 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 674.00 | 199 745.00 | | 154 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 735.00 | 34 161.00 | | 2 575 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 319.00 | 6 342.00 | | 13 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 833.00 | | 6 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 219.00 | 1 285.00 | | 2 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 689.00 | 248 366.00 | | 2 805 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 048.00 | 2 215 650.00 | | 4 650 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 179.00 | 414 416.00 | | 37 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 104.00 | 9 120.00 | | 10 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 075.00 | 405 296.00 | | 27 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 818.00 | | 1 899 226.00 | 1 606 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 506 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 818.00 | | 1 899 226.00 | 1 606 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 885 866.00 | 150.00 | 731 849.00 | 1 885 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 542 339.00 | 542 339.00 | | 542 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 674.00 | 50 802.00 | 51 558.00 | 154 674.00 |
VI Groupe et associés | 690 019.00 | 690 019.00 | | 690 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 885 716.00 | | | 1 885 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 903.00 | 543 903.00 | | 543 903.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 689.00 | 816 101.00 | 783 407.00 | 2 805 689.00 |