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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 850.00 | 41 547.00 | 12 303.00 | 53 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 246.00 | 25 755.00 | 41 491.00 | 67 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 941.00 | 68 918.00 | 369 023.00 | 437 941.00 |
BT Marchandises | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BZ Autres créances | 81 722.00 | | 81 722.00 | 81 722.00 |
CF Disponibilités | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 596.00 | | 184 596.00 | 184 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 537.00 | 68 918.00 | 553 619.00 | 622 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 089.00 | 260 773.00 | | 419 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 510.00 | 158 316.00 | | -25 510.00 |
DL TOTAL (I) | 409 179.00 | 434 689.00 | | 409 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 173.00 | 114 901.00 | | 51 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 109 915.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 049.00 | 42 455.00 | | 47 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 832.00 | 31 846.00 | | 44 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 440.00 | 299 117.00 | | 144 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 619.00 | 773 806.00 | | 553 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 440.00 | 248 002.00 | | 144 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 553.00 | 13 364.00 | | 55 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 938.00 | 13 364.00 | | 53 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 951.00 | 117 951.00 | | 117 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 081.00 | 117 951.00 | 130.00 | 118 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 669.00 | 180 669.00 | | 180 669.00 |