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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 796.00 | 3 304.00 | 6 492.00 | 9 796.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | 758.00 | 1 342.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 804.00 | 160 819.00 | 42 985.00 | 203 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 451.00 | 44 490.00 | 7 961.00 | 52 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 136.00 | 209 371.00 | 87 765.00 | 297 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 190.00 | | 67 190.00 | 67 190.00 |
BN En cours de production de biens | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 595.00 | 436.00 | 405 160.00 | 405 595.00 |
BZ Autres créances | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CF Disponibilités | 852 045.00 | | 852 045.00 | 852 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 686.00 | 436.00 | 1 389 251.00 | 1 389 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 823.00 | 209 807.00 | 1 477 016.00 | 1 686 823.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 900 007.00 | | | 900 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 247.00 | | | 1 061 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 410.00 | | | 189 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 518.00 | | | 174 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 769.00 | | | 415 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 016.00 | | | 1 477 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 769.00 | | | 415 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 043 994.00 | | 2 043 994.00 | 2 043 994.00 |
FG Production vendue services | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 329.00 | | 2 047 329.00 | 2 047 329.00 |
FM Production stockée | | | 18 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 886.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 360.00 | | | 2 083 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 119.00 | | | 1 977 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 636.00 | | 2 500.00 | 294 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 855.00 | | 2 500.00 | 255 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 486.00 | 35 886.00 | | 173 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 1 859.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 041.00 | 34 026.00 | | 172 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 405 074.00 | 405 074.00 | | 405 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 580.00 | 429 610.00 | 8 970.00 | 438 580.00 |