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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
AP Constructions | 195 453.00 | 97 586.00 | 97 867.00 | 195 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 493.00 | 74 673.00 | 21 819.00 | 96 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 503 874.00 | 190 737.00 | 11 313 137.00 | 11 503 874.00 |
BZ Autres créances | 771 777.00 | | 771 777.00 | 771 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 107.00 | | 1 007 107.00 | 1 007 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 510 981.00 | 190 737.00 | 12 320 243.00 | 12 510 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 180 791.00 | | 11 180 791.00 | 11 180 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 385.00 | 1 669 385.00 | | 1 669 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 938.00 | 166 938.00 | | 166 938.00 |
DG Autres réserves | 7 790 484.00 | 7 299 298.00 | | 7 790 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 878.00 | 836 318.00 | | 1 044 878.00 |
DK Provisions réglementées | 110 821.00 | 116 415.00 | | 110 821.00 |
DL TOTAL (I) | 10 782 506.00 | 10 088 353.00 | | 10 782 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 427.00 | 1 650 688.00 | | 1 105 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 014.00 | 13 276.00 | | 154 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 057.00 | 97 932.00 | | 106 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 241.00 | 414 425.00 | | 172 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 739.00 | 2 176 321.00 | | 1 537 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 320 243.00 | 12 264 674.00 | | 12 320 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 126 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 594.00 | 2 941.00 | | 5 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 594.00 | 1 216.00 | | 5 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 244.00 | 27 279.00 | | 29 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 659.00 | 1 872 596.00 | | 2 132 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 781.00 | 1 036 278.00 | | 1 087 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 878.00 | 836 318.00 | | 1 044 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 500 027.00 | | 3 847.00 | 11 500 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 193 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 503 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 099.00 | | 3 847.00 | 288 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 193 451.00 | | | 11 193 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 634.00 | 28 104.00 | | 162 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 616.00 | 862.00 | | 17 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 018.00 | 27 242.00 | | 145 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 415.00 | | 5 594.00 | 116 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 415.00 | | 5 594.00 | 116 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 057.00 | 106 057.00 | | 106 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 241.00 | 172 241.00 | | 172 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 077.00 | 150 077.00 | | 150 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 188 119.00 | 188 119.00 | | 188 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 991.00 | 550 157.00 | 554 834.00 | 1 104 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 520.00 | | | 545 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 658.00 | 583 658.00 | | 583 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 941.00 | 775 281.00 | 12 660.00 | 787 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 738.00 | 982 904.00 | 554 834.00 | 1 537 738.00 |