| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 275 867.00 | 4 247 358.00 | 6 028 509.00 | 10 275 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 275 867.00 | 4 247 358.00 | 6 028 509.00 | 10 275 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 350.00 | | 232 350.00 | 232 350.00 |
BZ Autres créances | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
CF Disponibilités | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 790.00 | | 316 790.00 | 316 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 592 656.00 | 4 247 358.00 | 6 345 298.00 | 10 592 656.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 215 379.00 | -2 752 235.00 | | -3 215 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 002.00 | -463 143.00 | | -779 002.00 |
DK Provisions réglementées | 2 171 051.00 | 1 849 766.00 | | 2 171 051.00 |
DL TOTAL (I) | -1 818 330.00 | -1 360 612.00 | | -1 818 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 5 022 089.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 791 392.00 | 3 084 151.00 | | 7 791 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 406.00 | 589 046.00 | | 216 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 710.00 | 1 253.00 | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 013 628.00 | 8 696 539.00 | | 8 013 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 298.00 | 7 485 926.00 | | 6 345 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 791 392.00 | | | 7 791 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 200.00 | | 1 281 200.00 | 1 281 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 200.00 | | 1 281 200.00 | 1 281 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 285.00 | 362 276.00 | | 321 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 629.00 | 362 276.00 | | 329 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 583.00 | -362 276.00 | | -329 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 067.00 | 1 494 197.00 | | 1 330 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 069.00 | 1 957 340.00 | | 2 109 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 002.00 | -463 143.00 | | -779 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 655 867.00 | | | 10 655 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 000.00 | 10 275 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 275 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 275 867.00 | | | 10 275 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 973 335.00 | 274 023.00 | | 3 973 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973 335.00 | 274 023.00 | | 3 973 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 849 766.00 | 321 285.00 | | 1 849 766.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999 766.00 | 321 285.00 | | 1 999 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 791 392.00 | 8 154.00 | | 7 791 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 406.00 | 216 406.00 | | 216 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 232 350.00 | 232 350.00 | | 232 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 291 023.00 | | | 5 291 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 120.00 | 278 120.00 | | 278 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 013 628.00 | 230 391.00 | | 8 013 628.00 |