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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
072 Créances – Autres | 1 408 347.00 | | 1 408 347.00 | 1 408 347.00 |
084 Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 435 060.00 | | 1 435 060.00 | 1 435 060.00 |
110 Total général Actif | 1 497 528.00 | | 1 497 528.00 | 1 497 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 881 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 115.00 | |
172 Autres dettes | | | 565 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 497 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 879.00 | 101 493.00 | | 70 879.00 |
230 Autres produits | 11 339.00 | 44 649.00 | | 11 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 218.00 | 146 143.00 | | 82 218.00 |
242 Autres charges externes. | 18 265.00 | 41 655.00 | | 18 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 2 616.00 | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 61 000.00 | | |
252 Charges sociales | 16 317.00 | 27 450.00 | | 16 317.00 |
262 Autres charges | 38 942.00 | 12 073.00 | | 38 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 293.00 | 144 794.00 | | 74 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 926.00 | 1 348.00 | | 7 926.00 |
280 Produits financiers | 162 032.00 | 211 271.00 | | 162 032.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 4 067.00 | 4 921.00 | | 4 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 425.00 | 748.00 | | 2 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 379.00 | 207 151.00 | | 156 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |