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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 111 000.00 | 122 000.00 | 989 000.00 | 1 111 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 415.00 | 47 839.00 | 28 576.00 | 76 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 719.00 | 169 839.00 | 1 020 880.00 | 1 190 719.00 |
BT Marchandises | 150 229.00 | | 150 229.00 | 150 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 264.00 | 139.00 | 29 125.00 | 29 264.00 |
BZ Autres créances | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CF Disponibilités | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 193.00 | 139.00 | 196 054.00 | 196 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 912.00 | 169 977.00 | 1 216 935.00 | 1 386 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 597.00 | 116 121.00 | | 159 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 072.00 | 43 476.00 | | 12 072.00 |
DL TOTAL (I) | 237 668.00 | 225 597.00 | | 237 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 805.00 | 647 967.00 | | 603 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 211.00 | 273 630.00 | | 253 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 963.00 | 85 373.00 | | 90 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 693.00 | 20 802.00 | | 18 693.00 |
EA Autres dettes | 12 594.00 | 10 000.00 | | 12 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 266.00 | 1 037 772.00 | | 979 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 935.00 | 1 263 368.00 | | 1 216 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 246.00 | 473 230.00 | | 726 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 093.00 | | 966 093.00 | 966 093.00 |
FG Production vendue services | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 085.00 | | 982 085.00 | 982 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 848.00 | 4 247.00 | | 3 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | 4 247.00 | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 848.00 | -4 247.00 | | -3 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 10 858.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 932.00 | 1 045 512.00 | | 999 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 860.00 | 1 002 036.00 | | 987 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 072.00 | 43 476.00 | | 12 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 874.00 | | 845.00 | 1 189 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 000.00 | | | 1 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 570.00 | | 845.00 | 75 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 191.00 | 6 648.00 | | 41 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 191.00 | 6 648.00 | | 41 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 324.00 | 51 676.00 | | 70 324.00 |
6T Sur comptes clients | 75.00 | 64.00 | | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 399.00 | 51 740.00 | | 70 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 399.00 | 51 740.00 | | 70 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 542.00 | 564 542.00 | | 564 542.00 |
VI Groupe et associés | 253 020.00 | | 253 020.00 | 253 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 266.00 | 726 246.00 | 253 020.00 | 979 266.00 |